展望热点延续

1、近期热点品种

a) 热点题材解读

(资料图片仅供参考)

一、稳增长，不佳经济数据公布以及降息动作，让市场开始发酵稳增长政策预期，如果AI主线修整，有望成为阶段性主线

二、国央企，国资委称央企要以上市公司为平台开展并购重组，概念股异动。题材做多意味强烈，但是目前异动不明显，候选观察

三、人力资源，就业压力较大，政策预期强烈，人力资源概念股低位异动

四、核污染，日本开始2周的核污水排放试运行，后将进行评估是否长期排放。事件已经造成韩国盐价上涨，近期板块将维持活跃

五、机器人，传闻特斯拉人形机器人将更多使用行星减速器，刺激板块异动。7月行业有新产品发布，有条件持续活跃

六、主题新技术，市场拐点附近，新技术有较强的潜力获得资金重点关注

1. 无人驾驶，L3 标准预计 6 月底出台，催化剂密集有条件持续活跃

七、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。有资金重新介入苗头

1.信创，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化。受云赛智联异动影响，有潜力持续反弹

2. 数据要素，数据要素作为去年底提出的改革方向，迟迟未有动作，盘面上看有资金逢低参与短线机会

3.AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段

4、AI+/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业

5.数字人，多款数字人APP/小程序近期上线，市场热点有望继续升温

6.算力，受益逻辑清晰，关注英伟达概念股、海力士概念股、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB

7.服务器，市场传闻浪潮发了涨价函，AI服务器提价10%，刺激产业链上涨。市场传闻尚未证实，注意快进快出

8.光模块，市场传闻finisar收到来自英伟达订单，刺激产业链上涨。市场传闻尚未证实，注意快进快出

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

（文章来源：广州万隆）

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